본 게시글은 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
■ 요약 : 전세계 4위 소셜카지노 게임회사 + 재무추이 안정적 + 9월 자회사 나스닥 상장
▷시가총액 : 1조 1,600억원
▷차트수급 : 최근 하락장에서 바닥 55,600원 찍고 연기금 소액 수급으로 올라오는 중
▷자본현황 : 대주주 김가람 40% 보유
▷재무추이 : 부채율 10% + 유보율 7,800%로 안정적
▷S-RIM : 할인율 10%, ROE 15% 가정시 적정주가 91,150원
▷매출구성 : 더블유카지노 32% + 더블다운카지노 64%(=자회사 DDI)
▷주요재료 : DDI 6천억원에 나스닥 상장(2021. 9~10월중), 흥국 TP 12만원
■ 차트
(장점) 주봉 기준 완전 저점은 아니지만, 횡보 중
(단점) 최근 하락장에서 샀으면 좋았을텐데 아쉽다
■ 재무추이
■ 수급
(장점) 연기금이 돌아오는듯? + 사모펀드 8월 중순 매입 가격 복귀
(단점) 8/17 개인 매수 단가 좋은 듯
▶거래원 : 대신?
▶공매도 : 대충 270억원? 이상하다..
■ 주주 및 자본금
■ 임원진현황
■ 사업내용
▶ 게임산업 간단하게 그래프 한번 보고가자
▶ 다음은 매출 구성 등 기업 개요이다.(흥국 리포트 참조)
2012 년 4 월에 설립된 소셜카지노 게임 전문 개발기업으로 2015 년 11 월 코스닥에 상장 2019 년 3 월 코스피로 이전 상장했다.
소셜카지노 주요 작품으로는 더블유 카지노,더블유 빙고, 더블다운 카지노, 더블다운 포트녹스 등이 있다 .
페이스북 기반의 소셜 게임인 더블유 카지노 를 시작으로 기업의 성장이 시작되었으며 이후 구글 안드로이드 및 애플iOS 등 모바일 플랫폼으로 확장했다 .
더블유게임즈의 최대주주 김가람 대표이사는 동사의 지분 40.27%를 보유하고 있다. 주요 기관투자자인 국민연금공단은 6.98% 지분을 보유하고 있으며, 자사주 비중은 7.61%다.
동사는 2020년말 기준 11개의 연결 대상 법인, 17개의 지분법 대상 법인을 두고 있다.
연결 법인들은 대부분 소프트웨어 개발/판매를 목적으로 하며, 그 외 지분을 투자한 기업들 중엔 레진엔터테인먼트, 메리크리스마스 등 인기 IP를 보유한 미디어 기업들이 다수다.
따라서 차후 신작 개발시 투자 기업들과 IP 공유 등의 협업도 기대된다
▶ 가장 큰 재료인 자회사 나스닥 상장 관련 흥국증권 내용이다.
더블유게임즈는 2021년 2분기말 연결 기준으로 약 2,400억원의 현금성 자산을 보유하고 있다.
여기에 더블다운인터액티브(이하 DDI)의 나스닥 상장시 신주 매출 공모자금 약 1,500억원이 더해진다.
동사가 게임 사업을 통해 연간 창출하는 현금을 고려하면 1년 뒤인 2022년에 5~6,000억원 규모의 M&A가 가능할 것으로 전망한다.
8월 20일에 F-1/A를 제출 완료했다. 일반적으로 2주 정도 소요되는 SEC의 리뷰가 큰 문제 없이 종료된다면 9월~10월 중 DDI의 상장이 가능할 것으로 예상한다
■ 뉴스
2021/08/26 11:53 [0826오전특징] 조일알미늄 롯데알미늄과 MOU에 상한가 외 눈에 띄는 종목들 더블유게임즈 인포스탁
더블유게임즈가 자회사 더블다운인터액티브의 미국 나스닥 IPO 로드쇼 개시 소식에 상승했다.
더블유게임즈는 언론을 통해 자회사 더블다운인터액티브가 미국 나스닥 기업공개(IPO)를 위한 로드쇼 절차를 개시했다고 밝혔다.
더블다운인터액티브가 밝힌 ADS(주식예탁증서)당 예상 공모가범위는 18달러에서 20달러이며, 발행 물량은 526만3000주, 구주 매출 물량은 105만3000주다.
이번 상장 공모절차를 통해 9,500만 달러에서 1만500만 달러의 신주 공모 자금이 회사로 유입될 전망이며, 더블다운인터액티브는 로드쇼를 통해 다수의 해외 기관 투자자로부터 ADS에 대한 수요 예측을 진행하게 된다.
2021/05/12 11:08 오전장 특징주★(코스피) 더블유게임즈 인포스탁
1분기 호실적 분석 및 자회사 DDI 美 상장 기대감 등에 상승
▷삼성증권은 동사에 대해 코로나19 효과 지속과 공격적 마케팅으로 1분기 매출은 YoY +19.2% 증가했고, 영업이익도 매출 증가에 인건비 감소가 더해지며 YoY +31.2% 증가하여 컨센서스 4.7% 상회했다고 밝힘.
▷아울러 동사는 공격적 마케팅과 캐주얼게임 출시로 소셜카지노 시장 성장 둔화를 극복하고 있으며, 경쟁사 대비 낮은 밸류에이션은 자회사 DDI 상장을 계기로 재평가될 가능성이 높다고 밝힘. 특히, 자회사 DDI은 6월에 미국에 상장할 예정이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 77,000원 → 80,000원[유지]
2021/04/09 17:08 증시요약(4) - 특징 종목(코스피) 더블유게임즈 인포스탁
자회사 더블다운인터액티브, 美 나스닥 상장 재추진 소식에 강세
▷일부 언론에 따르면, 동사 자회사인 더블다운인터액티브가 미국 나스닥 상장을 재추진하기 위해 최근 SEC에 Form F-1에 대한 Post Effective Amendment 서류를 제출한 것으로 알려짐. 이는 지난해 미국 증권거래위원회(SEC)에 상장을 위해 제출한 F-1 서류의 보완을 위한 것으로 전해짐.
2021/04/07 14:43 오후장 특징주★(코스피) 더블유게임즈 인포스탁
소셜카지노 美 불법도박 논란 속 하락
▷일부 언론에 따르면, 동사의 소셜카지노게임 '소셜 카지노'가 미국에서 불법도박 관련 집단소송에 휘말린 것으로 전해짐. 집단소송을 낸 원고 측이 구글에 이어 애플을 상대로 소송을 제기하면서 불법도박 앱의 대표적 사례로 소셜 카지노를 들었기 때문이며, 캘리포니아 북부지방법원에 "애플이 불법 도박 앱을 배포·제공 하고 있다"며 집단소송을 제기한 것으로 알려짐.
▷다만, 동사는 홈페이지를 통해 게시한 입장문을 통해 해당 소송의 대상은 동사가 아니며, 플랫폼 사업자를 대상으로 한 가상코인, 소셜카지노 구매 칩 등에 대한 광범위한 주법령을 근거로 불법도박임을 주장하는 소송이라고 밝힘.
2021/03/23 17:07 증시요약(4) - 특징 종목(코스피) 더블유게임즈 인포스탁
자회사 더블다운인터액티브, 美 나스닥 상장 재추진 소식에 급등
▷동사는 언론을 통해 자회사 더블다운인터액티브의 미국 나스닥 상장을 재추진할 계획이라고 밝힘. 더블다운인터액티브는 지난해 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 F-1 서류를 빠른 시기 내에 업데이트하고 이에 대한 SEC의 심사 과정을 거칠 것이며, 심사 완료 이후 시장 상황 등을 고려해서 최적의 상장 시점을 결정할 계획인 것으로 알려짐.
▷한편, 동사는 지난해 6월 더블다운인터액티브 나스닥 상장을 추진했지만, 7월 계획을 철회한 바 있음.
2020/07/24 11:11 오전장 특징주★(코스피) 더블유게임즈 인포스탁
2분기 실적 컨센서스 상회 등에 상승
▷유안타증권은 동사에 대해 2분기 영업수익 1,888억원(YoY +45.3%, QoQ +37.3%), 영업이익 593억원(YoY +46.9%, QoQ +54.5%), 순이익 416억원(YoY+ 39.5%, QoQ +29.2%)을 기록하며 시장 컨센서스를 상회했다고 언급. 이와 관련, 게임 체류시간 증대, 신규 사용자 증가(DAU QoQ +5~7%) 등으로 게임 매출의 고른 증가가 실적 개선의 원인이 되었다고 설명.
▷아울러 해외는 아직 팬데믹 상황이 지속되고 있는 상황이어서 동사의 한단계 높아진 실적이 급격히 감소될 가능성은 높지 않을 것으로 전망되고, 나스닥시장에서 상장 철회된 자회사 더블다운인터렉티브가 연내 재추진을 계획하고 있어 벨류에이션에 긍정적으로 작용할 것으로 예상.
2020/07/02 10:36 [특징주] 더블유게임즈, 자회사 나스닥 상장 연기 소식에 급락 더블유게임즈 인포스탁
전날 더블유게임즈는 "신종 코로나바이러스로 투자 심리가 위축돼 종속회사인 더블다운인터액티브 상장의 잠정 연기를 결정했다"고 공시했다.
더블유게임즈는 지난달 자회사의 미국 증시 상장 추진을 결의한 후 기업 가치가 재조명되며 시장의 주목을 받아왔다. 회사 측은 시장 상황을 고려해 나스닥 입성을 재추진하겠다는 입장이다.
2020/06/24 09:53 [특징주]더블유게임즈↑, 코로나19 수혜+자회사 나스닥 상장 더블유게임즈 인포스탁
더블유게임즈는 자회사 더블다운인터액티브(DDI)의 증권신고서를 미국 증권거래위원회와 한국 금융감독원에 최근 제출하며 나스닥 상장을 추진하고 있다.
미국 예비상장 분석업체들은 DDI의 시가총액이 1조원을 넘어설 것으로 내다보고 있다.
2020/04/10 17:15 증시요약(4) - 특징 종목(코스피) 더블유게임즈 인포스탁
환율 수혜에 따른 1분기 실적 호조 전망 등에 상승
▷현대차증권은 동사에 대해 1분기 연결기준 매출액은 1,390억원(+10.6% YoY, +8.5% QoQ), 영업이익은 429억원(+13.4% YoY, +9.6% QoQ)을 기록해 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 이는 환율 효과 등 때문으로 분석.
▷아울러 올해 2분기 인수 금융 상환이 완료될 것으로 예상되며, 자회사 상장과 추가 M&A가 이루어 진다면 동사의 시장 입지와 외형이 동시에 성장할 수 있는 발판이 바련될 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원[유지]
2020/04/01 14:53 오후장 특징주★(코스피) 더블유게임즈 인포스탁
코로나19로 인한 온라인 카지노 부문 반사이익 기대감에 급등
▷일부 언론에 따르면, 미국 내 코로나19 확산에 따라 온라인 카지노 업체가 반사이익을 얻고 있는 것으로 전해짐. 모바일 앱 분석 사이트 게볼루션에 따르면, 동사의 '더블유카지노'는 구글플레이(미국 기준) 매출 순위가 지난달 26일 50위에서 같은달 31일 45위로 상승한 것으로 전해졌으며, 자회사인 더블다운인터액티브(DDI)의 '더블다운카지노'는 애플 앱스토어(미국 기준) 매출 순위가 지난달 17일 37위에서 같은달 30일 22위까지 올라선 것으로 전해짐.
2020/01/28 11:12 오전장 특징주★(코스피) 더블유게임즈 인포스탁
카지노게임 성장성 부진 지속 전망 등에 하락
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기가 카지노게임 최대 성수기임에도 USD 기준 지난해 4분기 결제액은 전분기 대비 3.9% 증가에 그치며 성장성 부진이 지속될 것으로 전망. 이와 관련, 주력게임인 DDC, DUC를 중심으로 한 USD 기준 결제액(qoq)은 2018년 3분기 이후 6개 분기째 부진이 지속되고 있으며, 동사 결제액 성장성 부진은 카지노게임 시장 전체의 구조적 문제라 당분간 해결되기 쉽지 않을 것으로 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원 → 67,000원[하향]
2019/07/22 09:29 [특징주] 더블유게임즈, 자회사 나스닥 상장 소식에 강세 더블유게임즈 머니투데이
상장할 경우 기업가치가 6000억∼7000억원에 달할 것으로 알려졌다.
2019/05/27 16:12 [특징주] WHO '게임중독' 질병 분류에 게임주 동반 약세(종합) 더블유게임즈 연합뉴스
세계보건기구(WHO)가 게임중독을 공식 질병으로 분류했다는 소식에 27일 게임업체들이 동반 약세를 보였다.
더블유게임즈[192080](-2.00%),
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